DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
BALANÇO PATRIMONIAL
(EM R$)
 
A T I V O
12/2011
12/2010
 P A S S I V O
12/2011
12/2010
ATIVO CIRCULANTE 
 
DISPONIBILIDADES
 
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS
COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Setor Privado
(-)PROVISÃO P/ OPERAÇÕES CRÉDITO
 
OUTROS CRÉDITOS
OUTRAS RENDAS A RECEBER
 
OUTROS VALORES E BENS
DESPESAS ANTECIPADAS 
 
PERMANENTE
 
IMOBILIZADO DE USO
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
 
DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
42.476.302
16.796
29.883.888
29.883.888
12.571.738
12.571.738
12.953.419
-381.682
2.088
2.088
1.792
1.792
150.009
150.009
263.806
-113.797
0
0
0
28.359.262
29.520
17.483.551
17.483.551
10.842.089
10.842.089
10.984.409
-142.319
1.828
1.828
2.274
2.274
127.784
121.534
288.648
-167.114
6.250
90.033
-83.783
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
DEPÓSITOS A VISTA
DEPÓSITOS A PRAZO
OBRIGAÇÕES P/ REPASSES - INST OF
EMPRESTIMOS NO PAIS - INST OFICIAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEB. TRIBUTOS MUNIC.
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS
DIVERSAS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL
DE DOMICILIADOS NO PAÍS
RESERVAS DE SOBRAS
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS
35.363.583
29.965.467
1.759.612
28.205.855
5.076.256
5.076.256
321.860
2.972
139.863
63.065
115.960
7.262.727
5.069.358
5.069.358
1.840.054
150.000
203.315
21.552.397
17.679.571
2.666.617
15.012.954
3.613.960
3.613.960
258.866
3.340
96.729
41.719
117.077
6.934.650
4.907.731
4.907.731
1.585.789
100.000
341.129
TOTAL DO ATIVO
42.626.311
28.487.047
 TOTAL DO PASSIVO
42.626.311
28.487.047
 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2011
(Em R$)
 
DISCRIMINAÇÃO
Exerc. 2011
Exerc. 2010
10. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
711 - Operações de Crédito
715 - Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
 
15. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
812 - Operações de Captação no Mercado
814 - Operações de Empréstimos e Repasses
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
 
20. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)
 
50. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
721 - Receitas de Prestação de Serviços
722 - Receitas de Tarifas Bancárias
822 - Despesas de Pessoal
824 - Outras Despesas Administrativas
826 - Despesas Tributárias
725 - Outras Receitas Operacionais
832 - Outras Despesas Operacionais
 
60. RESULTADO OPERACIONAL (20+50)
 
65. RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)
 
75. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ LUCROS E PARTIC. (60+65)
 
80. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
890 - Provisão para Imposto de Renda
891 - Provisão para Contribuição Social
 
85. PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)
4.649.746
2.143.509
2.506.237
 
-2.701.718
-2.194.300
-318.422
-188.995
 
1.948.028
 
-1.391.694
23.244
37.750
-846.979
-647.608
-7.502
53.390
-3.988
 
556.335
 
10.398
 
566.732
 
-102.134
-56.370
-45.764
 
-47.570
3.575.119
2.062.055
1.513.064
 
-1.730.400
-1.333.879
-329.647
-66.874
 
1.844.718
 
-1.236.412
19.008
55.205
-808.664
-554.320
-5.624
61.289
-3.307
 
608.306
 
2.468
 
610.774
 
-76.909
-39.202
-37.706
 
-46.538
90. SOBRAS LÍQUIDAS (PERDAS) (75-80-85)
417.029
487.328
 
   
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