DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009
BALANÇO PATRIMONIAL
(EM R$)
 
A T I V O
12/2009
12/2008
 P A S S I V O
12/2009
12/2008
ATIVO CIRCULANTE 
 
DISPONIBILIDADES
 
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS
CARTEIRA PRÓPRIA
 
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
CENTRALIZ FINANCEIRA - COOPERATIVAS
 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Setor Privado
(-)PROVISÃO P/ OPERAÇÕES CRÉDITO
 
OUTROS CRÉDITOS
DIVERSOS
 
OUTROS VALORES E BENS
DESPESAS ANTECIPADAS 
 
PERMANENTE
 
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS
 
IMOBILIZADO DE USO
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
 
DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
25.967.553
33.799
12.618.150
12.618.150
0
0
13.290.738
13.290.738
13.498.650
(207.912)
0
0
24.866
24.866
195.029
0
0
173.779
312.123
(138.344)
21.250
90.033
(68.783)
23.058.413
30.712
10.528.952
10.528.952
689.289
689.289
11.257.400
11.257.400
11.445.472
(188.072)
549.633
549.633
2.427
2.427
206.206
13.529
13.529
156.427
289.350
(132.924)
36.250
90.033
(53.783)
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
DEPÓSITOS A VISTA
DEPÓSITOS A PRAZO
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
REPASSES INTERFINANCEIROS
OBRIGAÇÕES POR EMPREST. E REPAS.
EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INST.
OBRIGAÇÕES P/ REPASSES - INST OF
EMPRESTIMOS NO PAIS - INST OFICIAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEB. TRIBUTOS MUNIC.
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS
DIVERSAS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL
DE DOMICILIADOS NO PAÍS
RESERVAS DE SOBRAS
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS
19.836.294
13.496.005
1.602.912
11.893.093
0
0
168
168
6.033.834
6.033.834
306.288
2.511
107.803
59.211
136.762
6.326.287
4.432.666
4.432.666
1.488.324
50.000
355.298
17.261.792
12.108.105
1.780.098
10.328.007
1.292.560
1.292.560
306.457
306.457
3.338.437
3.338.437
216.233
2.321
84.491
27.655
101.766
6.002.827
4.259.979
4.259.979
1.386.810
356.038
TOTAL DO ATIVO
26.162.582
23.264.619
 TOTAL DO PASSIVO
26.162.582
23.264.619
 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2009
(Em R$)
 
DISCRIMINAÇÃO
Exerc.
2009
Exerc.
2008
10. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
711 - Operações de Crédito
715 - Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
 
15. DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
812 - Operações de Captação no Mercado
814 - Operações de Empréstimos e Repasses
820 - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
 
20. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)
 
50. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
721 - Receitas de Prestação de Serviços
722 - Receitas de Tarifas Bancárias
822 - Despesas de Pessoal
824 - Outras Despesas Administrativas
826 - Despesas Tributárias
725 - Outras Receitas Operacionais
832 - Outras Despesas Operacionais
 
60. RESULTADO OPERACIONAL (20+50)
 
65. RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)
 
75. RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ LUCROS E PARTIC. (60+65)
 
80. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
890 - Provisão para Imposto de Renda
891 - Provisão para Contribuição Social
 
85. PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)
3.399.232
2.225.915
1.173.316
 
(1.539.251)
(1.108.289)
(338.097)
(92.865)
 
1.859.980
 
(1.249.046)
20.706
55.535
(794.367)
(617.461)
(5.357)
99.424
(7.526)
 
610.935
 
15.277
 
626.212
 
(56.855)
(28.304)
(28.551)
 
(214.058)
3.601.844
2.324.438
1.277.406
 
(1.893.350)
(1.207.766)
(581.531)
(104.053)
 
1.708.494
 
(1.129.813)
37.770
33.343
(723.253)
(595.082)
(5.191)
124.479
(1.879)
 
578.681
 
9.741
 
588.421
 
(39.014)
(20.108)
(18.906)
 
(193.369)
90. SOBRAS LÍQUIDAS (PERDAS) (75-80-85)
355.298
356.038
 
   
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